xxiio 2007-11-1 09:52
深圳红岭私募绝密内参1101
深圳红岭私募绝密内参1101深圳华强（000062）红岭内参提示华强公司在深圳市梅林建立的华强梅林高科技工业园区已成为世界上最大的激光头生产基地，公司也连年成为深圳市出口大户。另外公司还持有深圳三洋华强激光电子有限公司40％股份，公司持有5000万股招商轮船的A股股票，成本为发行价3.71元，投资收益可观，在前期盘整蓄势已久非常抗跌明显有明显补涨趋势，近日多次提示关注。
山东高速（600350）公司当前核心业务为经营山东省境内的济南—青岛高速公路，泰安——曲阜一级公路等，这些是环渤海地区和东北亚经济圈的重要地段，济青高速是贯穿山东的工业走廊，也是连接东部沿海出海口与内地的重要线路，公路周边地区的经济极为活跃，贡献山东省GDP的60%。红岭内参透漏公司增资2400万元的山东润元高速公路油气管理公司经营石油制品业务，发展前景良好。公司还以莱芜市雪野旅游区同类项目的最低价格拿到200亩土地具想象空间。公司大股东还不断收购路桥类优良资产寻找时机注入公司，其中北京—福州高速公路的德州至济南段。该路段全长约91公里，有七个收费站是北京至福州高速公路与北京至上海高速公路在山东省内的重合路段, 也是目前国内车流量最大的高速公路路段之一，盈利能力非常强，一旦这块优质资产顺利注入上市公司，将给公司的未来成长提供强大发展动力（这只是开始）。最新披露的三季度报告中显示，博时系和海富通系基金大幅增仓，中短线关注。
建设银行（601939）公司是国内第二大基本建设贷款银行，在国内共有13551家分支机构，7.8万个公司类贷款客户，275万个公司存款账户，大型企业集团客户及其成员单位超过1万家，1.57 亿个活跃个人存款账户，215万个人富裕及高端客户。红岭内参透漏近年来公司个人贷款增速一直高于公司贷款，中间业务增速在国有银行中最快，其中具有附加价值的财务顾问，信托产品佣金等收入的增速高于其他国有银行，同时建行是国内最大的个人住房贷款银行，市场份额达到了21.7%，同业居首。作为上市不久的大盘股，有众多机构近期连续增仓，中短线关注。
莱茵置业（000558）在大股东莱茵达集团入主后，通过资产置换、整合，公司业务重心已经转向集团核心竞争力强的长三角地区二线城市扬州、南通等，这些地区是我国经济最具活力的地带，当前公司控股扬州莱茵达置业有限公司67.84%股权、仪征莱茵达置业有限公司95%股权，因区域经济的高速发展、为公司带来了广阔的的发展空间。红岭内参透露近来公司加快了在长江三角洲地区布局房地产项目，通过招标形式取得了上海金山朱泾镇8号宗地13288.6㎡的土地使用权，土地储备进一步扩张，为未来公司发展奠定基础（公司三季报亏损112万元，主要原因是受房地产开发周期的影响，公司开发的大部分房地产项目至本年度三季度未达到销售结算条件导致，反而为下季报表留下了增长空间）。公司还计划通过定向增发收购扬州莱茵达置业等上市公司之外的集团资产，实现整体上市后公司将迎来新一轮业绩高速增长的开始。
北京银行（601169）公司是目前国内资产规模最大、盈利水平最高的城市商业银行，在首都北京区位优势和竞争力明显，此外公司第一大股东又是荷兰国际集团，无论是与国内大型银行相比，还是与其他中小银行相比，都具有无可比拟的优势。红岭内参提示公司曾被英国《银行家》杂志誉为“中国城市商业银行的领头羊”。随着北京奥运会带来的机遇，公司品牌知名度还将显著提升。而公司下一个目标将由地方型银行转换成全国性银行。上市募集资金150亿元将用于完成全国性网点的布局与铺设（北京银行布点速度是地方性银行中最快的）开拓全国市场。同时公司还不断探索尝试综合化经营向保险、基金、金融租赁等领域扩张，中长线关注。
辽宁成大（600739）合计持有了广发证券股权54611万股，红岭内参提示公司2007年半年度及三季报净利润较去年同期增长800%-900%，未来证券行业发展将为广发证券带来高速发展机会，公司的股权投资收益将更为可观。红岭内参近期多次透漏广发证券一旦成功上市，巨量股权将为公司带来空前的收益增值，净资产至少将达到60元以上。现公司已发展成为集国际贸易、医药连锁、商业投资、金融投资的跨行业、跨地区综合性大型企业，根据最新三季度基金持仓记录，机构资金大幅增仓明显，提示中线重点关注。昨天国元证券（000728）昨天正式挂牌上市，成为国内证券市场第五家上市的证券公司（也是继海通证券、东北证券后第三家实现借壳上市的证券公司）。密切关注广发证券最新进展，并关注大量持有广发股权的公司：吉林敖东（000623） 、公用科技（000685）。
潍柴动力（000338）公司是国内大功率高速柴油机的主要制造商。产品在国内15吨及以上重型汽车和5吨及以上装载机市场占有率分别达到80％和78％，公司优势产品大马力发动机具有极强的市场优势，法士特齿轮在重型变速箱领域市场占有率高达90％。红岭内参透漏公司通过吸收合并湘火炬，掌握了整个行业最强盈利能力的环节，拥有了从发动机，变速箱，车桥到整车这样一个国内最为完整的重卡产业链，未来发展前景非常广阔，适当关注。
时代新材（600458）公司主营业务主要是减振降噪弹性元件、特种绝缘制品及涂料、特种工程塑料制品的开发、生产和销售。公司针对铁路货车配件市场放开的变化，以新造货车市场为主、以修理货车市场为辅，市场占有率不断提高，稳居同行业龙头。红岭内参透漏随着高速客运专线的大幅开工建设以及京沪告诉铁路的规划出台，弹性元件将进入快速发展阶段，特别是公司的铁路桥梁支座产品将成为未来最具爆发潜力的品种。“十一五”规划建设9800条客运专线，公司成为高速铁路大发展中两市受益最大的公司，短线密切关注。
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短线简评（极灵动的短线风向标）：
（10.31 8：00）昨日早盘提示找寻超跌个股积极抄底，大盘走势上深市日线全天黄上白下，大批调整充分的个股在昨天迎来了普涨，炒作热点也由单一的大盘蓝筹、期货概念个股，向短线跌幅巨大的创投、航空等个股上扩散蔓延。今天被中石油放出来的申购资金只能追高入场，更为股指添了一份上冲动能。不过大盘连续三阳又将股指带到了前期高点，获利盘和风险也随之增加，对近日反弹过快的超跌个股建议逢高减仓，操作上仍然注意不要追高，特别提醒回避前期涨幅巨大、纯预期炒作的蓝筹个股提防补跌。
价值午评（稳健的中线价值投资）：
（10.31 13:00）午后更新
机构传闻（各机构内幕交流传闻）：
东方航空（600115）公司拟购10架空客飞机，将主要用于满足今后几年国内中、短程航空客运市场的增长需求，增强公司中短程航线网络的覆盖能力，从而以更先进的客机向国内外航空旅客提供更安全便捷优质的服务，同时有利于公司整体经济效益的提高。中国国航（601111）公司是我国最大的航空公司，在北京地区拥有较高的市场占有率。公司曾表明不排除与包括南方航空在内的内地航空公司重组的可能。二级市场上，该股近期小幅整理，后市上涨有空间航天斑块联动强势反弹，后市上涨仍有空间，可逢低关注。
市场乐观预期万科A（000002）明年每股收益1.2元以上，2009年或达2元以上。中国船舶（600150）的最新业绩预测是2008年每股收益超过8元，2009年11元。中国石化（600028）一般预测明年每股收益1-1.2元。宝钢股份（600019）一般预测明年业绩1元。深圳成交回报显示，徐工科技（000425）、天音控股（000829）有机构买进，但看不懂为什么买。国元证券（000728）没有机构买，倒有一家机构卖，估计是长江证券的筹码。天山股份（000877）每股收益3毛，预计全年0.4-0.44元。有基金新进。水泥股下半年都有基金在场，但股价表现不好。原水股份（600649）四家机构卖出6亿元，散户游资分散买进。前5个游资席位买进3亿元。看来增发并不让机构看好。且待今天如何表现吧。
厦门国贸（600755）公司已成功地从一家外贸为主的企业转型为相关多元化、在厦门拥有诸多垄断资源的大型集团，贸易、码头物流和房地产已经成为其支柱主营业务，近期子公司获得金融期货经纪业务和交易结算业务资格，前景较好。二级市场，该股近期处于强势反弹阶段，后市仍有上涨需求可逢低关注。
宁沪高速（600377）公司未来几年业绩将稳步提升，将得益于以下几个原因：第一，江苏省和上海市的经济向高速、密集方向发展，这从宏观上给沪宁沿线省市交通需求的增加提供了保障；第二，沪宁高速独占地利之便，直接串联苏南五市和上海，其他高速无与争锋，流量持续增长毋庸置疑。第三，八车道扩建沪宁高速采取了严格的质量控制措施，未来道路养护费用会有较大幅度的减少，毛利率具有一定的提升空间。短期内反弹要求迫切，值得密切关注。
西藏药业（600211）公司所持有“新活素”（冻干重组人脑利钠肽）获国家食品药品监督管理局批准颁发的生物制品一类新药证书。 目前世界上只有美国和中国成功研制出了“新活素”。西藏药业为了保护自己的新药产品，按国家有关规定，申请并获批了该药品的５年监测期，即在5年之内国家食品药品监督管理局不批准其它企业生产和进口，也就是说在5年之内西藏药业的“新活素”将垄断中国市场.由于“新活素”有疗效快、成功率高的特点，又是用于抢救病人的国家一类新药，市场推广前景十分看好。此前，已在北京协和医院、北大第一医院、华西医院等12个全国重点临床研究基地顺利完成了临床试验，有重点临床医院的示范和名医生的认可。保守估计，西藏药业将会在年底左右达到预期的规模生产效果。
周小川说，最近5年，中国的经济发展情况一直不错，没跌什么大跟头，这反而使得他有些担心。周小川说，金融系统中不断地出现大大小小的危机或者困境是常态，不出问题反而不太是常态。周小川认为，如果经济运行体制上出现了错误，肯定会有错必纠，早晚会受客观规律的惩罚。如果经济中出现明显的泡沫，也是早晚都要出问题的。怎么出问题是常态，不出问题反而不好了呢？难道监管者的职责就不是避免问题，而是要不断出点问题？现在的经济运行体制出现什么错误了呢？出现明显泡沫了吗？真的是不明白。
中国银行（601988）单三季报每股收益6分，股价7.2元动态30倍，无优势被高估。香港的中行不到5元，定价比较合理，目前还持有560亿元的次级债。交通银行（601328）3季度每股收益0.12元，股价16.6元。成长97%。明年每股收益达到0.6元应该有希望。中国远洋第三季度每股收益8分。股价却近60元。华夏银行（600015）第三季度每股收益0.15元，成长性低于20%。大致可推断，中小银行的成长性可能远不如大银行。华夏银行第三季度末计提的资产减值准备29亿元。市值比重最大的板块里，消费品被严重高估（已经要炒作2010年业绩了），煤炭并无低估，钢铁定位居然合理，地产已经炒作2009年业绩了，金融股只有个别大象略偏低一点点，证券类股估值不算太高，运输类不低估，能源类已经高估。小盘股、垃圾股多数被高估。石化股、造纸行业相对低估，个别地产股低估一点。目前位置，很多股票具有显著的风险因素，缺乏足够的上涨理由，只有一个预期。
汕电力A（000534）公司的大股东万泽集团是广东地区实力雄厚、声誉卓著的大型综合性企业集团公司之一；汕头地区是全国电力供应最为紧张的地区之一，公司区域垄断优势明显，电力主营稳定增长；公司出售持有的华能国际股权，给公司带来巨大收益。近期股价强势反弹，短线仍有空间关注。
在国家政策的支持和引导下，选择高垄断性子行业中具备持续资源扩张能力的公司成为投资的主要思路，一条思路是从大的行业方面去选择，其选择顺序是：铜>锡>铝>镍>锌，具有代表性的公司有，云南铜业、江西铜业、锡业股份等。另外一条思路是从小的金属子行业去选择，具有中国优势的小金属行业无疑值得重点关注，如稀土、钨等，具有代表性的公司有包钢稀土、鑫科材料以及中钨高新等。
从中长期看，宏观经济持续较快发展、人民币升值、国有资产重组等将在今后较长时期内对中国资本市场发挥支撑作用，资本市场中长期健康发展的趋势不会改变。但不可否认，在市场快速发展的同时，也积累了一些风险，主要表现在：非理性炒作气氛依然浓厚，不少投资者过多听信市场假设和传言，以非理性的赌博心理进行投机炒作；股市估值水平偏高；违法违规行为有抬头迹象，并出现了一些新的特征。近日证监会尚福林推出股指期货的时机正日趋成熟。证监会将继续做好股指期货推出前的各项准备工作。同时对股市估值偏高提示了做好风险教育。
南方航空（600029）在国民经济快速发展的良好环境下，市场对民航运输的需求旺盛，航空公司的业务量保持快速增长，航班客座率继续保持较高水平，票价水平也高于去年同期。公司将继续收益于人民币升值。公司拥有一定数量的外币短期借款、长期借款和应付融资租赁款，目前，人民币处于持续升值阶段，2007年到目前为止，人民币升值幅度已经达到4.2%，研究员预计全年升值幅度将达到5%左右。人民币升值将给南方航空带来较大数额的汇兑损益，大幅推动公司业绩的提升。
统计显示10只"金基"的前10大重仓股共计包含68只股票。浦发银行列入5只基金的前10大重仓股中，此外，招商银行、民生银行分别有4只基金重仓，中国石化、深发展A、中国人寿、华夏银行、中国平安、中信证券分别有3只基金重仓，云天化、中国联通、万科A、金地集团、保利地产等分别有2只基金重仓。总体上看，10只"金基"最青睐的行业仍然是金融、地产、钢铁、煤炭、化工等。
银河科技（000806）就是一只股价仅5元多的低价科技潜力股，从公司的基本面来看，公司作为国内电力设备行业的龙头，其下属江西变压器科技股份有限公司和柳州特种变压器有限公司拥有数十年变压器制造经验，公司在电力系统自动化方面有较强竞争力。同时其控股子公司北海银河电子公司拥有全球先进的片式电阻器生产线，凭借专业的制造经验，在较短时间内迅速进入家电业和航空航天军事领域，未来成长空间广阔。此外，公司控股子公司四川永星电子公司是四川省高新科技产业型企业，军工一类定点生产企业，产品广泛应用于航空、航天、军用、通信等领域，为我国国防工程配套做出重大贡献，特别受到中国载人航天工程—神舟号系列宇宙飞船成功发射和运行的配套表彰。2007年中期报表披露，公司实现主营业务收入77957万元，同比增长61.26%，并实现净利润同比增长189.76%的良好成绩。
华鲁恒升（600426）随着农业产业结构战略性调整，种植效益的提升，农产品价格上扬将有助于化肥用量的增长，整个化肥行业仍将面临较好的发展前景。公司化工产品在国内相关行业中占有重要的地位，具有较强的技术优势、品牌优势和管理优势，随着下游行业的健康快速增长，为公司发展提供了较大的空间。
青岛海尔（600690）白电整体上市是市场所期望的，公司在此次自查公告中对此事的进度和具体方式并未公布，但白电整体上市趋势和方向是明确的，需要的是耐心等待时机。公司基本面未来继续向好变化以外，近期股价持续回落也使公司股票落入了长期投资的安全区域。有分析预测08年白色家电行业有望持续景气，以及预期公司股权激励的获批和白电整体上市后，公司整体盈利能力有望获得较大改善。
华新水泥（600801）从华新水泥主要的销售市场湖北省来看，今年前8个月湖北省固定资产投资和房地产开发投资完成额分别同比增长32%和28%，均明显高于全国的增长水平，投资高增长拉动了当地水泥需求的增长。10月华新水泥在咸宁的4000t/d熟料生产线正式投产，武穴二期的6000t/d熟料线已经点火，河南信阳4500t/d生产线也已于6月份动工，预计明年三季度投产。三条线投产后，公司熟料年产能增加480万吨，公司在华中区域的龙头地位和市场占有率更加稳固。四季度是公司销售的旺季，长线关注。
近期对市场影响最大的两大因素是港股直通车和股指期货。港股连日暴涨，恒生指数收市已达31586点，上涨达3.89%，国企指数上涨达3.30%。港股出现如此凌厉的走势，原因在于市场预期本月底或下月初有望公布港股直通车的实施方案。港股直通车完全兑现的时候，会不会重现当年B股放开的一幕？而港股一旦下跌，是否会影响到A股？“股期“前，大盘蓝筹股仍可望有走高的行情。但必须注意的是，大多数股票其实已经步入下降通道，说明市场已出现严重的分化，而这种分化随着权重股的进一步上涨有愈演愈烈之势。
天通股份（600330）是细分市场的龙头。传统业务磁性材料在国内竞争对手中遥遥领先，全球排名前三。公司同时向上游延伸到了磁材加工设备制造领域，向下游延伸到基于磁材的电子零部件领域，初具纵向一体化电子制造商的形态。目前传统磁材业务还在贡献约70％的主营收入，设备制造和电子元件贡献刚刚开始发力。上周公司公告获得证监会批准增发6000万新股，募集资金投入项目全部是向上下游继续延伸的业务。除了主业电子之外，对外投资也比较活跃，房地产投资贡献较为稳定，一家参股公司宏达经编（002144）已经上市，另一家投资的公司预计也将于08年上市。这些来自投资的收益对于短期可能出现的业绩暂时低于预期提供了支撑。
ST中鼎（000887）将通过定向增发的方式完成对中鼎采埃孚95%股权、100%中鼎精工股权、100%中鼎模具股权、50%中鼎泰克的股权的收购；这在一定程度上锁定了资产收购的价格，有利于明确市场预期，减少了不确定性。收购完成后公司行业地位更加突出，将成为中国最大的、实力最强的非轮胎橡胶生产企业。
石油济柴（000617）公司于2006 年底完成了新厂房的搬迁，在搬迁完成后，公司2007 上半年的日常经营情况得到了改善。随着2008 年公司两台大修机身加工中心投入生产，新厂房的产能将在2008 得到完全释放，随着生产规模效应的体现，公司的经营杠杆将会下降，单位商品的销售毛利率将会上升。
反弹时买五类股最赚钱。第一，已提前大盘调整，目前实际价格水平处于5200点或5000点以下，有一定成长，没有出现亏损及有重组题材的科技类股。第二，长时间横盘，基本面和业绩稳定，且底部形态的构筑时间较长，近期没有表现过，也没有因大盘调整破位的股票。第三，存在外资增持和良好业绩预期的二线优质金融类银行股，它们拥有稳定的收益和良好的市场基础，一般在反弹的行情中很容易脱颖而出。第四，提前于大盘调整，且有部分跌幅已调整达30%~40%的航空运输股。它们当中有部分已被错杀在人民币升值的大背景及航空公司大重组的预期下。它们起码短线将引发强烈的反弹。参与这类股票绝不能追高。第五，一些比价好，处于低估的资源类股。它们是本波随大盘整理并回探前期密集成交区的个股。原来上升通道保持完好无损，以及底部在继续提高的有色、矿产，还包括部分资源类股。这类股走起来不温不火，一旦年报有高送题材，则一"牛"不可收拾。
华能国际（600011）08年受到利用小时触底反弹和煤电联动的影响，电力行业的景气将明显回升，而作为行业内规模最大的公司无疑将优先受益。公司新建的在07～09年投产的项目共有7个，权益装机容量达到868万千瓦，同时公司还有近1000万千瓦的储备项目，未来3年依靠新建可使规模保持10%左右的增长。
亚宝药业（600351）公司是山西省唯一医药上市公司，受到了政府扶持。公司大股东间接持有的股份无法变现，长期发展是股东价值最大化的内在需要。公司专心做药的战略已经逐渐明晰。公司目前产品销售主要通过亚宝医药经销公司和代理销售分公司来进行，公司药品销售形成了完善的营销渠道，营销投入初步见效。丁桂儿脐贴供不应求，07年销售有望接近2亿元；珍菊降压片有望超6000万元；注射剂快速增长，毛利率大幅提高；其他产品也稳步增长。公司每年还投入销售额5％以上进行研发，获得大量仿制药批文。公司在北京新设研发中心，以求长远发展。公司在缓控释制剂、糖尿病、抗肿瘤等方面未来有望出现重磅药品。公开增发助推公司业绩。
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