xxiio 2007-11-15 16:58
深圳红岭VIP绝密内参1115
深圳红岭VIP绝密内参1115
模塑科技（000700）公司是全国保险杠最大的生产厂商，并建成了世界上一流的喷涂流水线，彩色保险杠年生产能力为120万套，主要为上海通用，上海大众，一汽大众等汽车生产厂商配套生产保险杠，防擦条等汽车装饰件，市场占有率在40%以上，优势明显。红岭内参透漏公司出资参股无锡商业银行，而无锡市商业银行等10家江苏城市商业银行最近组成注册资本达80亿元的江苏银行，使得公司成为江苏银行主要股东之一，未来股权投资增值可观，谨慎关注。
中核钛白（002145）公司是首家引进国外先进技术和关键设备的第一座万吨级高档钛白粉生产企业（生产过程应用德国SIEMENS 集散控制系统自动控制），其R－215型高档金红石钛白粉产品广泛应用于颜料、合成化纤、造纸、塑料、电子原件和纺织等领域。产品已覆盖国内出口量增长迅速。通过不断扩展生产规模年生产能力达5万吨（公司早先以募集资金19905万元投资年产1.5万吨金红石型钛白粉生产线技术改造，并已经取得不错的利润，产能的扩张将给公司发展增添新机会。）。红岭内参提示公司已建成完善的营销网络，拥有华东、华南、华北、东北、中南、西北6个规模较大区域销售办事处，20个销售网点，发展8家具有一定实力的代理商，销售网点覆盖全国主要钛白粉消费地区，从全球范围来看钛白粉行业呈现供不应求态势，适当关注。
经纬纺机（000666）公司是国内唯一拥有棉纺织成套设备研发、生产能力的集科、工、贸多种经营为一体的企业集团，公司近年来通过加大资本运作力度，通过投资设立、收购重组等形式，先后设立北京经纬股份公司新技术有限公司、上海经纬东兴精梳机械有限公司，控股宜昌纺机公司、常德纺机公司、无锡实验中心、山西经纬合力机械公司、无锡专件公司等企业，完善棉纺成套设备产品链的同时，也形成了新的利润增长点。红岭内参透漏公司中报显示当前公司持有订单金额达23亿人民币，为其未来增长提供有力保证。根据公司历史惯例，下半年业绩一般要高与上半年。政策方面，国家对国内企业为开发、制造高速喷气织机和自动络筒机而进口的关键零部件实行先征后退政策（同时还对进口的整机取消原有的免税政策，从而增加了进口机的成本），而公司是国内为数不多的自动络筒机和喷气织机主流厂商，产品价格比进口产品低约20%－30%。该政策实施后，进口产品成本将增加26.3%，而公司产品与进口产品价差将扩大到50%左右，市场机遇空前，中短线关注。
中船股份（600072）公司今年以来先后承接了国家体育场屋架钢结构工程、浦东机场二期航站楼、三峡溪洛渡闸门等国家省市级重大工程项目以及中船江南长兴造船基地系列厂房钢结构、150吨高吊、600吨龙门吊等工程项目和冰岛厂房、大型液罐等出口项目，全年签约项目达46项，公司业绩也因此获得了快速增长。红岭内参提示公司将建立两个船舶配件生产基地，产品类型将扩展到船舶电器设备，其他甲板机械等领域。该项业务市场容量巨大并且毛利率非常高，有望成为公司新的支柱产业，公司大股东江南造船集团具有非常深厚的军工背景，公司由江南重工成功改名后也带来了丰富的想象空间。近期股价受疯狂打压，跌幅高达50%反弹欲望强烈，短线密切关注。
中国石油（601857）公司是我国油气行业最大的油气生产和销售商，也是我国销售收入最大的公司，还是世界最大的石油公司之一。公司的勘探与生产业务无论在油气储量还是产量上在我国石油行业均占据主导地位。截止去年底公司原油和天然气探明储量为116.2万吨和15142亿立方米，拥有着国内85%的天然气储量（产量占到全国的75%）。并拥有国内天然气管道的85%，天然气管道遍布全国。红岭内参透漏炼油与销售板块营业收入占公司总营业收入50.32%，是公司营业收入最大的业务板块，但是经营利润仅占公司总经营利润的9.08%。占经营利润最大的板块为勘探与生产，占到总营业利润的83.20%。此次的募集资金将主要用语上游的油气田产能建设拓展开采能力，并对下游的炼油及乙烯进行技术改造，将对公司的毛利率产生一定的提升作用。目前我国石油对外依存度越来越高，经济的发展需要有稳定能源供应，公司目前在海外上游的油气开发方面已经取得了多项重大突破，随着国家在非洲、中东、中亚地区的良好外交关系的建立，公司海外油气勘探开发未来国际油气开发业务会越来越多。在11月19日计入成分指数后，估算将有约50亿规模的“指数基金”必须被动配置中石油，中线逢低关注。
渤海物流（000889）公司近年来积极进军房地产业，重点发展建设专业的市场，把场内的商铺化整为零予以出售或者出租。现已开发的大型商铺包括秦皇岛金原广场商贸城、安徽省商品交易中心、合肥长江农贸市场、合肥商业楼、滁州农副产品批发市场、芜湖长江商贸城、亚飞汽车连锁展示销售中心等，收入非常可观。另公司还将开发上海青浦农产品贸易物流中心，在上海开发超大型商铺，售价和租金都比内地高很多，将有望为渤海物流带来巨大收益。红岭内参透漏商铺在所有房地产品种中开发毛利是最高的，渤海物流开发的商铺毛利率高达50％，公司计划投资2亿多元用于建设上海青浦农产品贸易物流中心工程项目、合肥新长江粮酒食品配送中心项目，以及芜湖新长江粮酒食品配送中心项目，强势介入物流产业。而公司投资三亿多收购的安徽新长江网络经济发展公司，是国家“金贸工程”试点和示范单位，业务发展核心是实现安徽省80％以上的企业网上运行、网上交易，将为公司的发展带来丰富的想象空间，题材丰富短线关注。
三房巷（600370）公司是江苏地区领军的纺织企业，依托江浙地区的区位发展优势。公司现已形成年产1亿各类印染布的生产能力，其中卡其布产量居全国之首。纺织品中一等纺品占全部产品的95%，优等品比率超过60%。红岭内参透漏公司通过扩大销售规模，不断加强对原材料价格波动的控调，低成本加高质量的优势极大提高了公司竞争力。而大股东三房巷集团作为中国500强公司企业之一，是国内最大的新材料研发生产基地，已被西门子、菲利浦等公司选为中国定点供应商，在人民币升值过程中将长期受益。而今年公司实施的增发项目建设完成后，将形成2964.7万吨紧密纺精梳棉纱和150万套四件套床上用品产能，预计将增加年销售收入3.77亿元，净利润3599万元。与公司原有业务相比，紧密纺纱线用于生产高档面料，而家用纺织品则主要面向终端消费者市场，较高的毛利率将有望改善提升公司的基本面，反弹逢低关注。
西南药业（600666）是西部地区最大的西药生产企业，也是西部地区唯一的麻醉药品定点生产基地，拥有400多个药品品规，年产片剂120亿片，针剂6亿支。公司国内最先进的日本进口冻干粉针生产线和德国进口软袋大输液生产线，年销售超过3亿元人民币，经营业绩稳定增长。前期国家食品药品监督管理局公布了首批10家定点生产“城市社区、农村基本用药”的企业，公司已入选其中。对未来公司拓展市场极为有利，公司未来业绩有望大幅提升。红岭内参透漏公司的实际控制人为实力雄厚的太极集团有限公司，已直接或间接控股了太极集团、桐君阁、西南药业三家上市公司。基本上控制了川、渝两地医药商业流通市场，特别是桐君阁大药房零售连锁药店居全国首位。在同一控制股东太极集团的协调下，集团医药工业分销体系和桐君阁医药商业分销体系将为西南药业发展规模经营提供强大的支持，短线适当关注。
友谊股份（600827）公司经过对优势资源的重新组合，前瞻性地将公司主营业务成功由传统百货向零售连锁业态转型，并清晰地构建了今后公司扩张发展的框架：以目前国内最大的连锁超市--联华超市股份有限公司为主体的食品、日用品超市连锁；以好美家装潢建材有限公司为主体的专业大卖场连锁；以上海友谊百货有限公司为主体的现代特色百货，品牌专卖店连锁；以友谊购物中心为主体的社区购物中心连锁。红岭内参透漏公司房地产业务经过几年时间的积累，已经进入快速发展阶段，公司现有项目保证了未来三年房地产业务可以持续进行。目前公司正在开发的房地产项目集中于大连和苏州并将进入集中结算期。公司还持有大量公司股权，其中有将近3000万股浦发银行股权，成本仅0.662亿元，而在前期公司曾进行了减持并不排除继续减持的可能性，由此带来的收益将对公司股价产生实质推动力。逢低关注的同时提醒关注同行个股百联股份（600631）。
金陵饭店（601007）公司是南京酒店业龙头企业，并是经国务院批准成立的全国首批涉外旅游饭店之一，目前在南京市有八家五星级饭店，其中金陵饭店客房总数占全市五星级饭店客房总数的20.25%。红岭内参透漏公司正在进行金陵饭店扩建，新的扩建工程总建筑面积约13万平方米，将增135间套房以及4万平方米字楼，每年预期带9000万元的净利润。同时公司拥有金陵置业发展有限公司30%股权，还计划积极开展资本运作，通过收购，控股参股，租赁经营资产状况优良，经营业绩稳定的高星级酒店，进一步扩大资产规模。江苏目前是全国最大的保险市场，近期公司以自有资金3000万元作为发起人，参与筹建设立紫金财险（注册资本17亿元的1.76%，预计明年三季度开业），良好的市场成长环境将公司带来稳定的投资收益。近期走势明显抗跌，逢低关注。
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短线简评（极灵动的短线风向标）：
（11.14 8：00）昨日大盘上攻力度不济高开低走，因CPI数据的高企而带来的加息预期在一定程度上压制了反弹的力度，盘面上前期调整时间极长、交投低迷的二三线股如002144，近期持续活跃在一定程度上透漏了热钱攻击的主方向。而前期很多抗跌的个股，则纷纷加入补跌行列，当前市场各方心态十分谨慎，所以没有出现大幅反弹也在情理之中。其实大盘这个位置，下行空间有限，其后震荡市的可能性更大一些（目的自然是让参与者在地板上卖），而在市场各方高度谨慎又确定后市无大碍的情况下，将绝对是操作超跌反弹的一次良机。当然如果拿这个观点让所有人去响应的话，肯定被众人指责的面目全非，也正所谓：群食无好宴。操作上低吸超跌企稳的低价小盘股（追高还是抄反弹吗？），注意回避高企的蓝筹个股——下山的阴线、飞落的刀。
价值午评（稳健的中线价值投资）：
（11.14 13:00）上午大盘消化了CPI影响后继续反弹，超跌股依然活跃非常，政策面的暖风频吹（基金“封转开”），使得市场人气也在逐步恢复，虽然有想抄到最底的投资者还在期盼大盘跌到5000点，但大家在谨慎中应该适当忽略指数，市场各方还保持谨慎的时候，盘面的风险反而也最小，同时也是混水摸鱼的好时机，操作上注意把握并勿追高。
机构传闻（各机构内幕交流传闻）：
黄山旅游 （600054）黄山是中国目前惟一同时拥有世界文化与自然遗产和世界地质公园三项桂冠的景区，黄山独特的旅游资源是公司最大的财富。由于黄山交通状况不断改善、潜在客源快速增长、黄山景区拥有强大的吸引力，游客将快速增长。随着游客快速增长，公司目前三大业务（门票、索道、酒店）盈利水平将持续提升，业绩将持续增长。二级市场上，该股近期震荡调整，中线可逢低谨慎关注。
美的电器（000527）的家用空调业务经历了2007年的快速增长后，产能和销售均价的平稳增长仍是公司家用空调业务销售收入平稳增长的主要动力。随着我国节能目标的落实，公司的高端产品的销售有望提高，均价也会随之提高。而且，公司中央空调业务增长迅速，将继续领跑国内中央空调的生产企业。另外，公司的冰洗业务未来有望成为公司的明星业务。
百联股份（600631）公司是国内商业零售行业的龙头企业，拥有优质商业资产，商业地产重估价值巨大，在上海房价急升情况下，参考苏宁环球在百度搜红岭内参南京路的最新投标价，行业研究员给公司重估价31.64元。不考虑资产注入、股票投资收益、自营规模效应的显现以及酒店式公寓的出售，公司07-10年净利润复合增长率有望达到33%。二级市场上，三季报显示，广发、上投摩根等老牌基金继续增仓。该股近期走势抗跌，适当关注。
华侨城A（000069）华侨城集团公司主营业务整体上市，对公司构成重大利好。长期来看，有利于充分发挥华侨城的品牌效应、促进旅游地产业务的协同发展，公司长期发展预期更加明确；短期内将大幅增加公司资产规模、提升经营业绩，对公司构成重大利好。建议投资者继续战略性持有。
中国证券业正享受着经济增长、政策支持和开放提速的几大历史性机遇。为应对下半年金融对外开放提速，期指等创新业务将加速推出；庞大的本土上市资源将有利国内投行更好走出去。未来证券业各业务发展非常百度搜红岭内参令人瞩目，我国证券业正处于佣金自由化后的管制放松时期。未来经纪业务将稳定增长，只要牛市没有终结，行业高景气度就有望延续，可多加关注中信证券、宏源证券和东北证券。而参股券商中的吉林敖东、辽宁成大、兰生股份、大众交通等个股，股价均存在一定程度的低估。
江苏开元（600981）纺织品配额的取消给公司纺织品出口业务带来新的机遇，公司还是交通银行的股东之一，这将为公司带来稳定的投资收益；但是纺织品行业出口退税税率的下降，也给公司带来了一定的压力；二级市场上，该股近期股价振荡下跌，短线超跌反弹关注。
新疆天业（600075）集团40万吨PVC及配套项目将于2008 年底前全部竣工，该项目建成后，股份公司将择机完成对该部分氯碱资产的收购。目前公司已具备30 万吨PVC 生产能力，在完成集团PVC 资产收购后，公司氯碱产能有望扩至70万吨，成为国内最大的电石乙炔法PVC 生产企业之一。公司资源优势明显，在完成对集团30 万吨电石资产百度搜红岭内参的收购后，新疆天业目前的电石需要量有2/3 实现自给，从而为公司节省了原料采购支出。目前上市公司所需电力有70％以上需要从集团采购，采购价格在0.29 元/千瓦时左右，比市场价低3％－5％。在实现氯碱产能扩张后，我们预计股份公司将逐步收购集团的矿产资源和电厂，以减少关联交易保证公司长远发展。目前国内PVC 价格走势较强，整个行业景气度大大提升，有助于氯碱行业上市公司盈利的稳步增长。
丝绸股份（000301）公司作为丝绸行业龙头,受惠于纺织配额取消。公司地处中国四大绸都之一的江苏省吴江市盛泽镇,当地同时也是国家级丝绸星火技术密集区,在国内丝绸、纺织行业占有举足轻重的地位。公司拥有的东方百度搜红岭丝绸市场是国内最主要的纺织品交易市场之一,纺织配额的取消是中长期的利好,公司将进入新的高速发展时期。二级市场上，前期大幅回落后，短线有企稳迹象，可逢低谨慎关注。
青岛软控（002073）公司及全资子公司青岛高校软控机电工程有限公司日前分别与山东丰源轮胎筹建指挥部签署《工矿产品买卖合同书》。根据合同，公司及机电工程公司将向丰源轮胎交付一系列机械设备，合同总额为1.7亿元。上述合同的意义还在于该合同标志着青岛软控大力开发的新产品--半钢内衬层压延生产线、全钢内衬层压延生产线、钢丝帘布裁断机、全钢两鼓一次法成型机、全钢三鼓一次法成型机、半钢成型机逐步被市场认可。
金融和地产是行情的灵魂所在，也是本轮行情的人气板块，它们的启动时刻对于目前的大盘很主要的，也是衡量市场的底部来临的重要标志，也就是说，当什么时候银行和地产回来了，再次启动了新的行情了，那样的市场可能安全性会更大一点，另外就是政策层面的消息，对于压力的百度搜红岭内参处置和风险的控制，管理层停止了基金发行，预示风险仍在进一步的蔓延，市场的内部调整还是没有结束，从侧面的分析，如果市场的管理层面什么时候从新开始发行基金了，让新的基金来到市场了，估计也是一个“政策低点”的前兆，所以综合我们的分析，在提示大家，难道反弹真的来了吗？不要着急的，出现的调整如此剧烈，不要认为一时就会见底，要学会忍耐和多一份冷静，起码市场已经变的不太冷了，个股的机会在大大的增强，做好个股机会目前是最大的策略，而不是预言大盘如何如何的时刻了，相信经过今天的加速向下后，在后市必然会迎来个股的黄金时代。
11月12日，中金所第二批12家会员即亮相。其中，交易结算会员9家，交易会员3家。至此，中金所会员共达22家。值得注意的是，在目前已获得会员资格的机构中，尚未有特别结算会员产生。看来，股指期货马蹄声急。仿真交易12月合约价格始终坚守在6000点上方，似乎传递出一个信号：沪深300指数在今年年底仍有可能突破6000点？随着股指期货逐渐临近，11月份可关注股指期货题材概念的交易性机会。
三峡水利（600116）公司进一步完善农村电网结构，提高供电质量和供电可靠性，降低线损，增强供电能力，巩固和发展农村电力市场，满足新增用户的供电需求，确保重要供区的安全稳定供电。二级市场，该股目前处于上攻通道中，后市仍有振荡，中线逢低可介入。
牛市的反弹与熊市的反弹不能同日而语。一般而言，牛市的反弹要比熊市的反弹弱得多，因为牛市中出现中级以上的调整，常常是市场主力进行大换筹所造成的结果。主力欲减持的股票，基本上难以出现像样的反弹，而主力相中的潜力股，却走势比较坚挺--在市场下跌过程中，跌幅都比较小，因而一般投资者担心其未来出现补跌而不敢介入。那么作为一般投资者，在牛市出现反弹的时候，恰恰应利用百度搜红岭内参这个难得的机会，去发现未来市场的主流股，并借反弹抛弃弱势股票。当然这是一个大的方向，就具体而言，还要根据自己的持仓情况，结合持有的股票质地来作决断。
太阳纸业（002078）是国内最大的民营造纸企业，05 年底公司拥有造纸产能108 万吨，其核心产品涂布包装纸的产能75 万吨，另有近40万吨的铜版纸生产能力。运营机制灵活高效，区域位置优越，05年销售收入业内排名第四。民营企业灵活顺畅的管理机制与职业经理人制度的完美结合，是公司高效、务实、迅速发展壮大的重要保证。主导产百度搜红岭内参品涂布包装纸年产量75万吨名列全国第二，其中白卡纸年产量45万吨列全国第一，烟卡纸年产量13万吨，市场份额30%，列全国第一。与广东建晖纸业形成战略伙伴关系，并共同投资筹建100 万吨/年白板纸项目，公司拥有30%的权益。募集资金主要用于年产30万吨高档包装纸项目，投产后主要生产液态食品包装等涂布纸板，预计08年第一季度投产，适当留意。
分析显示，低市盈率股多集中在以下区域：其一是钢铁股，包括莱钢股份、凌钢股份、南钢股份等16只股票，占20倍以下市盈率股的三成；其二是扭亏为盈的ST股，共有7只。而在沪深300指标股中，市盈率低于30倍的有77只，集中在钢铁（18只）、交通运输（16只）、公用事业（9只）、金融服务（6只）和有色金属（5只）五大行业里。昨天盘中钢铁股是市场的热点，如宝钢股份、安阳钢铁和柳钢股份等，其中安钢盘中一度涨停。在周二成交量排行榜前列钢铁股也占据多席，说明主流资金在参与钢铁股。钢铁股历来是基金等主流资金偏爱的板块，钢铁股连续反弹，理当是主流资金作用的结果，若其能持续走强，对大盘的积极意义则显而易见。在大盘暴跌过程中，银行板块表现最稳定，对于该板块的后市，机构基本上没有分歧，经过短线休整后仍值得关注。
分析认为：蓝筹股未来的下跌空间已不大，这些低市盈率股均是极具成长性的股票，它们或将成为今后行情的领头羊。就中期而言，主流机构的动百度搜红岭向是决定后市大盘的走向的关键因素，在本轮下跌过程中，以银行股和一线地产股在本轮调整中异常抗跌，是受冲击最小的板块，也是主流机构惟一坚守的阵地，这类个股经历了连续暴跌的考验，在眼下环境下发生补跌的可能并不大。
深圳公开信息显示，基金在跌停位置继续卖出西山煤电、锌业股份。中小板两个新股有机构买进。上海公开信息显示，阳之光机构跌停出货。中国玻纤机构杀跌出货。看来，杀跌出货成为机构的手法之一了。一家银行托管的基金，一天赎回高达10亿元以上，基金无可奈何，必须卖股票。卖什么呢？卖那些涨得多的、跌得少的、买的早的、流通性好的。于是，民生银行理所当然地成为基金出货的对象。煤炭股和钢铁股居然有不少被拦腰砍断，基金依然在出货。这个市场，资金匮乏如果没有资金救急，股市要好起来，看样还需要时间。目前，金融股依然没有太多跌幅。央行如果本周末前后加息，对金融股影响究竟多大，还需要观察。但显然，金融股已经成为市场的顶梁柱，如果这个板块调整，那还真危险。
华泰股份（600308）目前公司新闻纸总产量近120 万吨，约占全国产能的35%，奠定了国内新闻纸生产的霸主地位。另外公司还有文化纸年生产能力30万吨，市场份额约为3.8%。具有业内最低成本和最高经营效率是华泰股份外在的核心竞争优势，这种优势背后所蕴涵的完善的公司治理结构百度搜红岭内参和优良的管理能力我们认为是华泰股份的核心能力。华泰的公司新闻纸主要采用废纸，目前运营模式正向国际同行看齐，大力发展林-浆-纸一体化和自产原木浆，集团下属的华泰林业有限公司到2005年底已形成60万亩种植规模，10万亩采伐规模，这将减少对进口纸浆的依赖，同时华泰有15万吨化机浆项目，公司林纸一体化项目的实现可以部分替代进口浆，提高公司产品的毛利率。公司与斯道拉恩索合资共建超级压光纸，主要用于书刊杂志的印刷，公司拥有40%的权益。与广东新会双水电厂合资新建广东银洲湖120 万吨项目，产品有可能仍为新闻纸，华泰占有70%的股份，公司还向化工项目进军，有望再造一个华泰。
近期央企股暴跌幅度巨大，而本月8日国资委一位副主任向媒体表示，今后央企股的股权转让按二级市场定价，这本身是没错的，但错就错在他的下一句“鼓励央企根据公司内部主业板块实际，在现有业务整合基础上，实现单一板块和分板块上市，按板块类型分别实现整体上市”，这就等于宣告央企整体上市概念的破灭，被市场打压是必然的。近期RMB汇率再创新高，意味着A股的牛市基础非常扎实，因此，未来上升趋势仍可乐观预期。两个信息在昭示着大盘的止跌企稳趋势。一是券商股率先反弹。二是关于基金可持续营销的信息也有所呈现。
华能国际（600011）公司是亚洲最大的独立发电上市公司，其母公司华能集团是亚洲最大的独立发电商，为国内五大发电集团之一. 华能国际电力股份有限公司所属华能营口电厂一台容量为600兆瓦的超超临界燃煤机组(3号机组)于2007年8月31日通过168小时试运行。随着产能扩张，公司前景进一步看好。二级市场上，前期大幅回落后，短线有企稳迹象。
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